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合正普惠1期2014年第1季度信托事務管理報告書 時間:2014-04-10

陜國投·合正普惠1期證券投資集合資金信托計劃

信托事務管理報告書

(2014年第1季度)

尊敬的委托人暨受益人: 

我公司于2012年8月3日發起設立了“陜國投·合正普惠1期證券投資集合資金信托計劃”(以下簡稱“本信托” ),并作為受托人管理本信托。現受托人就本信托2013年12月10日至2014年3月10日的信托事務向委托人及受益人報告如下,并愿就本報告中所載資料的真實性、準確性和完整性負責。本報告書中的內容由本信托的受托人負責解釋。 

一、信托計劃基本情況 

信托計劃成立日期:2012年8月3日

信托計劃期限:10年

信托計劃開放日:每月10日,投資者可以贖回或申購

信托計劃受托人:陜西省國際信托股份有限公司

信托計劃保管銀行:中國工商銀行股份有限公司

信托計劃投資顧問:北京合正普惠投資管理有限公司

信托計劃證券經紀人:中信證券(浙江)有限責任公司 

二、信托資金運用 信托計劃財產只限于如下運用方向:投資在上海證券交易所、深圳證券交易所或中國金融期貨交易所公開掛牌交易或已經公開發行并即將公開掛牌交易的所有投資產品、銀行間投資品種(如銀行間債券、中央銀行票據等)以及中國證券業監督管理委員會許可發行的基金、在當前和未來可以投資的其他所有投資品種。

三、信托計劃持倉及凈值波動情況 證券市場在本報告期內出現一定幅度的下跌,其中滬深300指數在本報告期下跌了14.51%,本信托信托單位凈值同期下跌了7.89%。本信托目前持有權益類資產比例為88.35%,現金類資產比例為11.65%。2014年3月10日本信托信托單位凈值為:91.5元。本信托單位凈值與同期滬深300指數走勢比較如下圖:

四、重要提示

本信托計劃受托人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則對信托資金進行管理與運用,同時密切關注相關政策的變動,對信托資金的管理與運用情況按約定時點及時及時進行披露,但不保證投資本信托計劃沒有風險。本信托計劃的過往業績并不代表其未來表現。

五、其他事項

無。

六、綜合評價

截止2014年3月10日,本信托計劃運行情況正常。我們將繼續嚴格按照合同約定,勤勉盡責,努力實現信托受益人利益的最大化。

您可以登陸我公司網站www.oepgn.icu,了解本信托計劃運作情況和我公司將推出的其他信托產品信息。您還可以撥打我們的服務熱線進行咨詢。

服務熱線: 010-56580503,010-56580521。

陜西省國際信托股份有限公司

二〇一四年三月十日

合正普惠1期2014年第1季度信托事務管理報告書.pdf


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